Pilotage stratégique de la trésorerie
Prévision, BFR, financement court terme, négociation bancaire
Informations Clés
2 jours — 14h
Formation intensive
Présentiel ou Distanciel
France entière / Remote
Directeurs financiers et trésoriers, Responsables financiers, Dirigeants d'entreprises exposées à l'international, Contrôleurs de gestion et risk managers
Présentation
Prévision, Financement & Négociation Bancaire
Cette formation pilotage trésorerie de haut niveau s’adresse aux dirigeants, directeurs financiers et trésoriers confrontés aux enjeux quotidiens de pilotage de la trésorerie. En deux jours intensifs, les participants de cette formation gestion trésorerie PME acquièrent une vision globale et opérationnelle de leur cash, maîtrisent les outils via une formation prévision trésorerie et de financement, et développent leur capacité à optimiser le besoin en fonds de roulement et la liquidité de l’entreprise. Idéale comme formation trésorier entreprise, elle permet de renforcer également leur compréhension du fonctionnement bancaire et des leviers de négociation, leur permettant de structurer un pilotage de la trésorerie efficace, sécurisé et durable.
Objectifs Pédagogiques
Ce que vous saurez faire à l'issue de la formation
Comprendre les mécanismes de formation et de circulation du cash au sein de l’entreprise
Construire et exploiter des prévisions de trésorerie fiables pour piloter l’activité
Analyser et optimiser le besoin en fonds de roulement (BFR)
Structurer la trésorerie en fonction des horizons de liquidité et des contraintes opérationnelles
Arbitrer entre les différentes solutions de financement court terme
Optimiser la gestion de la liquidité et les équilibres financiers
Comprendre le fonctionnement des banques et renforcer sa capacité de négociation
Mettre en place un cadre de gestion structuré intégrant contrôle, sécurisation des flux et gouvernance
Programme
11 modules — 2 jours / 14h de formation intensive
- Analyse des flux de trésorerie
- Identification des sources et usages du cash
- Lien entre activité, marge et génération de trésorerie
- Construction d’un budget de trésorerie
- Mise en place d’un rolling forecast
- Utilisation des prévisions comme outil de décision
- Compréhension du BFR normatif
- Leviers d’optimisation (clients, fournisseurs, stocks)
- Implication des fonctions opérationnelles
- Segmentation du cash (opérationnel, précaution, stratégique)
- Gestion des horizons de liquidité
- Arbitrage entre disponibilité et optimisation
- Découvert, escompte, cession Dailly, affacturage
- Comparaison des solutions
- Calcul du coût réel et optimisation
- Financer vs optimiser le BFR
- Court terme vs long terme
- Impact des décisions sur la performance financière
- Cash pooling (notionnel, physique)
- Centralisation des flux
- Cadre juridique, fiscal et gouvernance
- Compréhension du modèle économique des banques
- Analyse du Produit Net Bancaire (PNB)
- Techniques de négociation et optimisation du pool bancaire
- Prévention des fraudes
- Mise en place de procédures de contrôle
- Suivi et reporting de trésorerie
- Analyse d’une situation réelle de trésorerie
- Prise de décision en groupe
- Discussion et retours d’expérience
- Identification des priorités de chaque participant
- Définition d’actions concrètes à court terme
- Élaboration d’une feuille de route opérationnelle
Public & Prérequis
À qui s'adresse cette formation ?
Public concerné
- Directeurs financiers et trésoriers
- Responsables financiers
- Dirigeants d'entreprises exposées à l'international
- Contrôleurs de gestion et risk managers
Prérequis
- Connaissances de base en finance d'entreprise
- Exposition réelle ou potentielle à des flux en devises
Formateur
Conçue et animée par un expert
Patrice Bouché
Fondateur KowiKan — Expert Trésorerie & Finance
- ✓ 25 ans d'expérience terrain
- ✓ Lecturer EDHEC Business School
À partir de
par personne - format inter-entreprise
- 2 jours de formation intensive (14h)
- Support de cours complet fourni
- Accès 30 jours à KowiKan offert
- Suivi post-formation par email 1 mois
Une question avant de vous inscrire ?
- Réponse sous 24h ouvrées