Gestion de la trésorerie et des placements
Triptyque SLR (Sécurité, liquidité, rendement), arbitrages et sélection des intermédiaires avec un focus sur l'analyse des supports de placement.
Informations Clés
2 jours — 14h
Formation intensive
Présentiel ou Distanciel
France entière / Remote
Directeurs financiers et trésoriers, Responsables financiers, Dirigeants d'entreprises exposées à l'international, Contrôleurs de gestion et risk managers
Présentation
Stratégie, Optimisation & Arbitrages Financiers
Cette formation placement trésorerie de haut niveau s’adresse aux dirigeants, directeurs financiers et trésoriers souhaitant optimiser la gestion de leur trésorerie dans un environnement de taux et de marché en constante évolution. Idéale pour optimiser placements DAF, elle permet en deux journées intensives d'acquérir une vision structurée de sa trésorerie. Les participants de cette formation excédents trésorerie maîtrisent les principaux leviers de placement et développent leur capacité à arbitrer entre rendement, liquidité et sécurité. Ils apprennent également à sélectionner et négocier efficacement avec les intermédiaires financiers, notamment via une formation OPCVM entreprise, afin de mettre en œuvre une stratégie de gestion de trésorerie performante, cohérente et durable.
Objectifs Pédagogiques
Ce que vous saurez faire à l'issue de la formation
Comprendre l’impact de l’environnement macroéconomique et des taux d’intérêt sur la gestion de la trésorerie d’entreprise
Structurer leur trésorerie en fonction des horizons de liquidité et des objectifs financiers
Identifier et sélectionner les solutions de placement adaptées à leur profil de risque et à leurs contraintes opérationnelles
Arbitrer efficacement entre rendement, liquidité et sécurité dans leurs décisions de placement
Analyser de manière critique les produits financiers et les supports d’investissement proposés par les intermédiaires
Optimiser la relation avec les banques, sociétés de gestion et autres partenaires financiers, notamment dans une logique de négociation
Mettre en place un cadre de gestion structuré intégrant suivi, contrôle des risques et gouvernance
Définir et déployer une stratégie de gestion de trésorerie cohérente et durable
Programme
11 modules — 2 jours / 14h de formation intensive
- Rôle des banques centrales et dynamique des taux d’intérêt
- Impact sur le coût du cash et les décisions financières
- Définition d’une stratégie de gestion de trésorerie adaptée à l’environnement économique
- Segmentation du cash (opérationnel, précaution, stratégique)
- Horizon de placement et gestion de la liquidité
- Arbitrage entre disponibilité et rendement
- Comprendre les interactions et arbitrages entre sécurité, liquidité et rendement
- Positionner chaque classe d’actifs dans le triptyque
- Définir un cadre de décision adapté au profil de l’entreprise
- Erreurs fréquentes dans l’arbitrage SLR
- Placements court terme (OPCVM monétaires, titres de créances négociables/ DAT)
- Placements moyen/long terme (fonds obligataires, contrats de capitalisation)
- Allocation en fonction des objectifs et contraintes
- Produits structurés (EMTN) : fonctionnement, cas d’usage, risques
- SCPI / OPCI : opportunités et limites en trésorerie d’entreprise
- Intégration dans une stratégie globale sans dégrader la liquidité
- Points de vigilance et erreurs fréquentes
- Lecture des documents d’information (DICI, term sheets)
- Identification des risques et des frais cachés
- Évaluation du rendement réel et du couple rendement/risque
- Placer vs rembourser la dette
- Placer vs investir dans l’activité
- Optimisation du BFR et arbitrages intra/inter-entreprises
- Prise de décision en environnement incertain
- Choix des banques, sociétés de gestion et intermédiaires
- Compréhension des modèles de rémunération
- Techniques de négociation et optimisation des conditions
- Diversification des placements
- Suivi de la valorisation et reporting
- Mise en place de contrôles internes et gestion des risques
- Analyse d’une situation réelle de gestion de trésorerie
- Construction d’une allocation adaptée
- Discussion collective et retours d’expérience
- Identification des priorités de chaque participant
- Définition d’une stratégie de placement adaptée
- Élaboration d’une feuille de route opérationnelle à 30 jours
Public & Prérequis
À qui s'adresse cette formation ?
Public concerné
- Directeurs financiers et trésoriers
- Responsables financiers
- Dirigeants d'entreprises exposées à l'international
- Contrôleurs de gestion et risk managers
Prérequis
- Connaissances de base en finance d'entreprise
- Exposition réelle ou potentielle à des flux en devises
Formateur
Conçue et animée par un expert
Patrice Bouché
Fondateur KowiKan — Expert Trésorerie & Finance
- ✓ 25 ans d'expérience terrain
- ✓ Lecturer EDHEC Business School
À partir de
par personne - format inter-entreprise
- 2 jours de formation intensive (14h)
- Support de cours complet fourni
- Accès 30 jours à KowiKan offert
- Suivi post-formation par email 1 mois
Une question avant de vous inscrire ?
- Réponse sous 24h ouvrées