Gestion du risque de change
Forwards, options (Vanille et stratégies complexes), NDF, politique de couverture sur devises (G10 et émergentes) et Hedge Accounting.
Informations Clés
2 jours — 14h
Formation intensive
Présentiel ou Distanciel
France entière / Remote
Directeurs financiers et trésoriers, Responsables financiers, Dirigeants d'entreprises exposées à l'international, Contrôleurs de gestion et risk managers
Présentation
Stratégie, Optimisation & Négociation Bancaire
Cette formation risque de change de haut niveau s'adresse aux professionnels confrontés aux enjeux du risque de change dans leurs activités quotidiennes. Conçue comme une véritable formation couverture change entreprise, elle permet en deux jours intensifs d'acquérir une maîtrise opérationnelle des instruments de couverture (idéale pour ceux cherchant une formation change forwards options), des techniques de négociation bancaire et des exigences de gouvernance financière. Parfaite comme formation hedging change PME, elle permet de structurer une politique de gestion du risque de change robuste et durable.
Objectifs Pédagogiques
Ce que vous saurez faire à l'issue de la formation
Identifier et analyser les différentes formes d'exposition au risque de change
Mesurer et hiérarchiser l'impact financier des expositions
Définir une stratégie de couverture adaptée au profil de l'entreprise
Maîtriser les principaux instruments de couverture (forwards, options, NDF)
Négocier efficacement avec les établissements bancaires
Structurer une politique de gestion du risque cohérente et auditable
Comprendre le traitement comptable et les exigences de reporting
Programme
8 modules — 2 jours / 14h de formation intensive
- Typologie des risques (transactionnel, économique, consolidation)
- Impact sur la performance financière
- Cartographie des expositions
- Méthodes de quantification
- Introduction aux indicateurs de risque (dont VaR)
- Priorisation des expositions selon l'enjeu financier
- Produits de couverture : forwards, options
- Stratégies structurées (tunnels, options combinées)
- Gestion des devises émergentes (NDF)
- Alternatives assurantielles
- Fonctionnement des marchés de change
- Construction des prix bancaires
- Impact réglementaire (CVA, collatéralisation)
- Techniques de négociation
- Définition des objectifs de couverture
- Structuration des règles de décision
- Gouvernance et reporting interne
- Principes fondamentaux du hedge accounting
- Impact sur les états financiers
- Points de vigilance et pratiques de marché
- Analyse d'une situation réelle
- Prise de décision en équipe
- Discussion collective et retours d'expérience
- Identification des priorités de chaque participant
- Feuille de route opérationnelle
- Engagements post-formation
Public & Prérequis
À qui s'adresse cette formation ?
Public concerné
- Directeurs financiers et trésoriers
- Responsables financiers
- Dirigeants d'entreprises exposées à l'international
- Contrôleurs de gestion et risk managers
Prérequis
- Connaissances de base en finance d'entreprise
- Exposition réelle ou potentielle à des flux en devises
Formateur
Conçue et animée par un expert
Patrice Bouché
Fondateur KowiKan — Expert Trésorerie & Finance
- ✓ 25 ans d'expérience terrain
- ✓ Lecturer EDHEC Business School
À partir de
par personne - format inter-entreprise
- 2 jours de formation intensive (14h)
- Support de cours complet fourni
- Accès 30 jours à KowiKan offert
- Suivi post-formation par email 1 mois
Une question avant de vous inscrire ?
- Réponse sous 24h ouvrées