OUTIL EXCEL GRATUIT · TRÉSORERIE & POSTE CLIENT

Calculez votre DSO en 3 minutes

Découvrez combien de cash vos clients vous font avancer, et ce que vous libéreriez en gagnant quelques jours.

Un fichier Excel d'une page, gratuit, à remplir avec 5 chiffres.

Ce que contient le fichier

vos 5 chiffres à renseigner : CA, créances clients, durée de la période, délai convenu, DSO cible
votre DSO réel et votre retard moyen
le cash immobilisé et le cash libérable
ce que vaut un gain de 1, 5, 10 ou 15 jours

Aperçu de l'exemple inclus dans le fichier (CA : 2 000 000 € TTC · Créances : 400 000 €)

DSO réel constaté

73 jours

+13 j de retard moyen

Cash immobilisé par le retard

71 233 €

Soit 5 479 € par jour

Gain de 10 jours de DSO

+54 795 €

De trésorerie libérée

Format .xlsx · 1 page · Téléchargement immédiat